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新资讯:深铁集团拟发行30亿元超短债 募资用于偿还到期中票

2023-05-19 11:48:27来源:观点网  


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观点网讯:5月19日,深圳市地铁集团有限公司发布关于2023年度第五期超短期融资券公告。本期拟发行超短债金额为30亿元,期限270天。

据悉,深铁集团拟注册200亿元超短期融资券额度,其中110亿元偿还到期债券本息,10亿元用于偿还借款本金及利息,80亿元补充轨道交通板块营运资金。该司近两年内到期的超短期融资券80亿元、中期票据165亿元、公司债180亿元、企业债169.5亿元。

观点新媒体了解到,本期超短期融资券发行金额30亿元,用于偿还深铁集团到期的中期票据,具体为偿还“20深圳地铁MTN001”,该债券将于2023年6月17日到期,票面利率3.10%。

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责任编辑:hnmd003

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