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全球最资讯丨中骏5.4亿元“19中骏01”公司债券将付息 利率6.5%

2022-07-29 07:54:59来源：观点网  


(相关资料图)

观点网讯：7月28日，厦门中骏集团有限公司发布2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2022年付息公告，）将于2022年8月1日支付2021年8月1日至2022年7月31日期间的利息。

据观点新媒体了解，本期债券简称“19中骏01”，发行规模5.40亿元。本期债券票面金额为100元，按面值平价发行。债券期限为4年期，附第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

本期债券票面利率在债券存续期的前2年固定不变，为6.95%；本期债券票面利率在债券存续期的后2年固定不变，为6.50%。本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。若债券持有人在本期债券存续期的第2年末行使回售选择权，回售部分债券的票面面值加第2年的利息在投资者回售支付日一起支付。

起息日为2019年8月1日。付息日为2020年至2023年每年的8月1日为上一个计息年度的付息日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2020年至2021年每年的8月1日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。本期债券的兑付日为2023年8月1日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2021年8月1日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。

本期债券票面利率为6.50%。每手面值1，000元的本期债券派发利息为人民币65.00元（含税），扣税后个人、证券投资基金债券投资者每手实际取得的利息为52.00元，扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）每手实际取得的利息为65.00元。

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责任编辑：hnmd003

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