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中信建投国家电投新能源REI3月14日起发售 认购价格为9.800元/份

2023-03-13 09:47:32来源:观点网  


【资料图】

观点网讯:3月13日消息,中信建投(601066)国家电投新能源REIT询价结果近日出炉。

据了解,该基金的场内简称为“国家电投”,扩位简称为“中信建投国家电投新能源REIT”,基金代码为“508028”,询价工作已于2023年3月9日完成,基金管理人和财务顾问根据询价结果,协商确定基金认购价格为9.800元/份。

观点新媒体获悉,在剔除无效报价后,77家网下投资者管理的217个配售对象全部符合《询价公告》规定的网下投资者的条件,报价区间为9.670元/份-10.210元/份,拟认购数量总和为119.9790亿份,为初始网下发售份额数量的85.70倍。

该基金基金份额认购价格为9.800元/份,发售规模为8亿份,据此计算的基础设施项目价值为78.40亿元。根据本基金招募说明书中披露的可供分配金额测算,本基金2023年3月-2023年12月预测净现金流分派率为11.59%(年化),2024年预测净现金流分派率为8.95%。

另外,该基金将于2023年3月14日开始认购,于3月5日认购截止.

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责任编辑:hnmd003

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