天天速读:泰安城发投资拟发行10亿元中期票据 期限3+N年
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观点网讯:2月13日,泰安市城市发展投资有限公司发布2022年度第一期中期票据募集说明书。
观点新媒体获悉,本期债券注册金额为人民币20亿元,本期发行金额为人民币10亿元,期限3+N(3)年,在发行人依据发行条款的约定赎回时到期,无担保,联合资信评估授予发行人AA+评级。
本期债券主承销商、簿记管理人、存续期管理机构为中信建投(601066)证券股份有限公司 ,所募集的资金 12亿元拟用于偿还公司有息债务,8亿元用于补充流动资金。
数据显示,发行人应收款项包括应收账款及其他应收款。截至2022年9月末,发行人应收账款76,910.78万元,其他应收款余额515,998.35万元,合计592,909.13万元。
另外,近三年及一期末,发行人存货余额分别为1,336,749.42万元、1,413,762.04万元、1,223,696.56万元和1,165,441.16万元,占总资产比例分别为50.19%、46.64%、40.23%
和37.52%。
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