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天津城投集团:“22津投03”回售部分债券兑付日为2023年1月30日

2022-12-23 12:01:24来源:观点网  


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观点网讯:12月23日,天津城市基础设施建设投资集团有限公司发布2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)2023年债券回售实施公告。

观点新媒体获悉,该债券简称“22津投03”,发行规模为人民币10亿元,债券期限为2年。回售登记日为2022年12月23日至2022年12月27日,回售价格为面值100元人民币,回售部分债券兑付日为2023年1月30日,本次回售申报不可撤销,发行人对本次回售债券不进行转售。

债券主承销商为渤海证券股份有限公司,托管人为中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。

另悉,“22津投03”在存续期内前1年(2022年1月27日至2023年1月26日)票面利率为5.65%。在本期债券存续期的第1年末,发行人选择上调票面利率,即本期债券票面利率调整为6.34%,并在存续期的第2年(2023年1月27日至2024年1月26日)固定不变。本期债券采用单利按年计息,不计复利。

标签: 票面利率

责任编辑:hnmd003

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