全球最新：大名城定增6亿股申请收问询函要求说明5个募投项目资金的具体构成

2023-04-03 17:43:32来源：观点网

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观点网讯：4月3日，上交所披露关于上海大名城(600094)企业股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函。

据观点新媒体了解，大名城本次向特定对象发行A股股票的数量不超过6亿股，未超过本次向特定对象发行股票前大名城总股本的30%，且募集资金总额不超过30亿元，名城控股集团认购不超过1.1亿股、俞培俤认购不超过1亿股、俞凯认购不超过9000万股。该申请已于3月14日获上交所受理。

认购对象方面，要求发行人说明：本次董事会确定实际控制人之一致行动人俞凯为认购对象是否符合《上市公司证券发行注册管理办法》第57条的相关规定；名城控股集团、俞培俤和俞凯的认购数量是否符合《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》第35条关于认购数量和数量区间的相关规定；名城控股集团、俞培俤和俞凯用于本次认购的资金来源，是否为自有资金。

问询函提到，截至2022年9月30日，发行人报告期内在建房地产开发项目共计17个，拟建房地产开发项目共计4个。本次募集资金拟投入“松江区永丰街道H单元H24-07号地块项目（大名城映云间）”“青浦区朱家角镇D06-01地块项目（大名城映湖）”等5个在建房地产开发项目和补充流动资金；本次5个项目已取得了备案、不动产权证书、建设用地规划许可证、商品房预售许可证等证明文件和资格文件。

关于本次募投项目，要求发行人说明：本次募集资金投向前述5个房地产项目的主要考虑，5个房地产开发项目的项目类型，销售对象，开工建设情况、预售情况、后续进度安排及预计竣工交付时间，是否属于“保交楼、保民生”相关的房地产项目或经济适用房、棚户区改造、旧城改造拆迁安置住房建设；发行人是否已建立并有效执行募集资金运用相关内控制度，能确保募集资金专项用于上述所披露的募投项目；是否会使用本次募集资金用于拿地拍地或开发新楼盘等增量项目、是否用于政策支持的房地产业务。

问询函提到，本次向特定对象发行股票募集资金总额拟投入大名城映云间、大名城映湖等5个房地产开发项目以及补充流动资金；发行人本次募集资金用于补充流动资金金额为9亿元，截至报告期末，发行人货币资金余额为327,015.68万元；发行人已对各项目投资额、预计经济效益进行估算，项目投资主要为土地成本、其他开发成本和营销、管理费用。

融资规模方面，要求发行人说明：本次募投各项目尚需投资金额的具体构成、测算依据及过程，拟使用募集资金投入的具体内容，是否为资本性支出；结合公司财务状况、经营情况、现金流、募投项目的建设情况及预计交付时间、募集资金使用安排等说明募集资金投入和规模的必要性、合理性，是否存在置换董事会决议日前已投入资金的情形。

此外，还要求发行人分析2021年大额亏损、2022年较2021年收入大幅下滑而净利润扭亏为盈的原因与合理性；分析公司的短期偿债压力，是否面临较大的债务偿付风险，相关风险是否充分披露；各期末其他应收账款各类别的金额、账龄、坏账准备计提情况，长账龄其他应收款的可回收性、坏账准备计提是否充分等。

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