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金融街11亿元公司债将于3月28日付息 利率为3.48%

2023-03-24 16:41:26来源:观点网  


(资料图片)

观点网讯:3月24日消息,金融街(000402)控股股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一),将于2023年3月28日支付自2022年3月28日到2023年3月27日期间的利息。

据了解,上述债券简称“22金街01”,债券代码149859;本次付息的债权登记日为2023年3月27日,凡在2023年3月27日(含)前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息;2023年3月27日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。

据观点新媒体获悉,“22金街01“,发行金额11亿元,利率为3.48%,期限5年,同时附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。起息日为2022年3月28日,付息日为付息日为存续期内每年的3月28日(如遇非交易日,则顺延至其后的第1个交易日)。

关于本次付息,“22金街01”的票面利率为3.48%,每1手“22金街01”(面值人民币1,000元)派发利息为人民币34.80元(含税)。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手(面值1,000元)派发利息为人民币27.84元,非居民企业(包含QFII、RQFII)债券持有人实际每手(面值1,000元)派发利息为人民币34.80元。

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责任编辑:hnmd003

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