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华发股份14.2亿元公司债将付息 利率为4.19%及3.89%

2022-11-02 17:35:52来源:观点网  


【资料图】

观点网讯:11月2日,珠海华发实业股份有限公司发布了面向合格投资者公开发行2020年公司债券(第二期)2022年付息公告。

据观点新媒体了解到,品种一债券简称为"20华发04",发行总额为5.00亿元,本期债券品种一为5年期(附第3年末投资者回售选择权、发行人票面利率调整选择权)。品种二债券简称为"20华发05",发行总额为9.20亿元,本期债券品种二为5年期(附第2年末和第4年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权),本年度计息期限为2021年11月12日至2022年11月11日。

另悉,本期债券品种一票面利率为4.19%,每手本期债券面值为1000元,派发利息为41.90元(含税);本期债券品种二票面利率为3.89%,每手本期债券面值为1000元,派发利息为38.90元(含税)。

债权登记日为2022年11月11日。截至该日收市后,本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。债券付息日为2022年11月14日(因2022年11月12日为法定节假日,顺延至2022年11月14日)。

标签: 票面利率

责任编辑:hnmd003

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